현금 검색결과 - 딜사이트 플러스

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발행사/House

조달 실적											M&A 실적							주관/인수 실적				M&A 자문 실적
조달 실적											M&A 실적							주관/인수 실적				Sell			Buy
SB	FB	은행채	ABS	코코	유증	RCPS	IPO	CB	BW	EB	합병	분할	경영권 이전	사업/영업 양수도	지분 인수도	블록딜	부동산 매매	대표주관	공동주관	인수	모집주선	F	L	A	F	L	A

검색결과 [총 40건]

제지사 점검 태림페이퍼 태림포장, 실적·현금흐름 '돈맥경화' 글로벌세아 제지부문 수직계열화의 한 축을 맡고 있는 태림포장의 재무구조에 이상징후가 감지되고 있다. 장부상 순이익이 적자로 적환된 데다가 실제 현금 유입을 보여주는 현금흐름까지 마이너스를 보이고 있어서다. 현금흐름이 악화한 것과 관련해 태림포장은 대금 지급일 변동에 따른 왜곡 현상인 만큼 플러스 전환은 시간문제라는 입장을 보이고 있다. 14일 업계에

딜사이트 범찬희 기자 2024.11.14 08:38

#태림페이퍼 #태림포장 #골판지

태광산업, '9000억' 투자 실탄 확보 태광산업이 SK브로드밴드 지분을 매각해 7776억원의 투자 실탄을 확보한다. 이후 1200억원 이상 유입될 중간 배당금까지 챙기면 총 9000억원 정도의 현금이 생기는 셈이다. 이는 태광산업의 6월 말 별도 기준 현금(2046억원)의 4배를 웃도는 수준이다. 태광산업은 보유한 SK브로드밴드 주식 6735만주(지분율 16.8%)를 전량 SK텔레콤에 양도한

딜사이트 박민규 기자 2024.11.13 18:01

#현금 #투자 #지분

메자닌 발행 상장사 '텅 빈 곳간' 다산솔루에타, 채무 부담 여전 코스닥 상장사 다산솔루에타가 전환사채(CB) 부담을 털어내고, 차입금 규모도 줄이고 있다. 그런데도 채무 부담의 그늘에서 여전히 벗어나지 못하는 모양새다. CB를 조기 상환하는 과정에서 현금을 끌어다 쓴 결과, 다산솔루에타의 곳간이 바닥을 드러냈기 때문이다. CB 만기를 연장하는 과정에서 높아진 이자율 뿐만 아니라 풋옵션 조항까지 추가되면서 부담은 더욱

딜사이트 박준우 기자 2024.11.06 16:32

#다산솔루에타 #CB #차입금

삼성전자, 현금성자산 103조 활용해 위기 돌파 삼성전자가 1년 만에 현금 및 현금성 자산이 10조원 늘어난 103조원을 기록하면서 '위기론' 극복을 위한 현금 실탄을 쌓아가고 있다. 지난해 반도체 업황 둔화로 100조원대가 깨졌지만 올해 2분기 다시 100조원대를 탈환하면서 인수합병(M&A), 반도체 투자, 연구개발(R&D) 등에 힘을 실을 것으로 점쳐진다. 특히 내년 상반기부터는 반도체 재고 소진

딜사이트 김민기 기자 2024.11.05 09:23

#삼성전자 #현금성자산 100조 #삼성전자 3분기 실적

머니네버슬립 현금 쟁이는 버크셔 해서웨이, 애플 또 팔았다 애플 지분 대량 매각한 버크셔 해서웨이 워런 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이가 또다시 애플의 주식을 내다 팔았습니다. 2일(현지시간) 발표된 버크셔 해서웨이의 실적 발표에 따르면, 이 기업은 9월 말 기준 대략 699억 달러 상당의 애플 주식을 보유하고 있습니다. 이는 버크셔 해서웨이가 보유 지분의 약 4분의 1을 처분하고 대략 3억 주의 애플 주식만을

딜사이트 노우진 기자 2024.11.04 09:42

#워런버핏 #버크셔해서웨이 #애플

오뚜기 톺아보기 유동성 확충 전략 수정…재무건전성 '박차' 오뚜기가 안정적인 현금창출력을 바탕으로 재무구조 개선에 박차를 가하고 있다. 코로나19 팬데믹 이후 경영상 불확실성이 증가하자 유동성 확보에 초점을 맞춰왔던 재무전략을 전면 수정한 셈이다. 특히 차입금 상환에도 속도가 붙으면서 이 회사의 부채비율은 지난 2년 사이 약 15%포인트(p) 감소한 것으로 나타났다. 이에 따라 시장에선 오뚜기가 사업 확대로 인한

딜사이트 이승주 기자 2024.10.29 07:00

#오뚜기 #현금창출력 #재무구조 개선

'현금배당 무효' 결정한 홈센타홀딩스, 환수 가능은 코스닥 상장사 '홈센타홀딩스'가 과거 3년치의 현금배당에 대해 무효 결정을 내리면서 환수 조치가 얼마나 이뤄질지 업계의 관심이 집중되고 있다. 홈센타홀딩스는 최대주주와 특수관계인 등의 배당 반환 약속을 토대로 최소 50% 이상 환수할 수 있을 것으로 내다봤다. 그러나 업계에서는 소액주주 대상 현금배당에 대한 환수 가능성이 낮은 만큼 최종 환수율은 높지

딜사이트 민승기 기자 2024.10.28 16:35

#홈센타홀딩스 #현금배당 #배당

돈 묶인 메가젠임플란트, 매출채권 회수 관건 메가젠임플란트가 올해 매출 확대에도 현금창출력은 오히려 약화됐다. 미국과 유럽 등 선진국향 수출 확대 영향으로 매출액은 2배 가량 늘었지만 그만큼 매출채권 역시 급증한 영향이다. 게다가 이 회사는 보유현금의 약 6배에 달하는 단기차입금도 존재해 향후 매출채권 회수가 메가젠임플란트 유동성에 가장 큰 관건이 될 전망이다. 10일 업계에 따르면 올 상반기 메

딜사이트 최령 기자 2024.10.11 07:00

#메가젠임플란트 #매출채권 #영업활동현금흐름

핀셋+ 엔카닷컴 외상 쌓이는데 현금흐름 원활 '착시 효과' 엔카닷컴이 올해 영업활동에 따른 현금흐름을 강화했지만 이는 '착시효과'에 불과하다는 지적이 나왔다. 지급채무 증가에 따라 장부상 이익이 늘어났을 뿐, 내부 자금 조달 여력은 마이너스(-)로 전환했기 때문이다. 지급채무 항목은 지금 줘야 할 돈을 나중에 지불하는 일종의 '외상'이다. 당장은 영업활동현금흐름에 보탬이 되지만, 추후 현금 유출이 불가피하다.

딜사이트 이세정 기자 2024.10.11 07:00

#엔카닷컴 #현금흐름 #현금창출력

LG유플 톺아보기 현금성자산 2조 육박…AI 경쟁력 강화 올인? LG유플러스가 2조원에 육박하는 현금성자산을 어떻게 활용할지 관심이 쏠리고 있다. 시장에서는 이 회사가 인공지능(AI)과 인터넷데이터센터(IDC) 등 미래 먹거리에 집중하고 있는 만큼 해당 분야의 경쟁력 있는 기업 인수합병(M&A) 등에 현금성자산을 활용할 것으로 점치고 있다. LG유플러스 역시 AI 분야를 강화하기 위해 많은 투자를 이어갈 것이란 입장이

딜사이트 신지하 기자 2024.09.24 15:24

#LG유플러스 #회사채 #CP

조선호텔앤리조트 톺아보기 늘어난 리스부채로 줄줄 새는 돈 조선호텔앤리조트(조선호텔)가 호실적을 이어가고 있음에도 재무건전성 확보와 현금흐름 개선에는 어려움을 겪고 있다. 코로나19 팬데믹 당시 사업 확장에 고삐를 죄며 외연 확장에는 성공했지만 건물 임대료 개념의 리스부채도 덩달아 급증한 것이 원인으로 지목된다. 특히 조선호텔 입장에서는 지난해 기록한 역대 최대 실적이 사실상 손익분기점(BEP) 수준에 그치고 있

딜사이트 이승주 기자 2024.09.23 07:01

#조선호텔앤리조트 #리스부채 #재무건전성

車부품사 점검 대원강업 친환경車 투자 속도…차입금 관리 예의주시 대원강업의 현금창출력 대비 차입 부담이 가중되는 모습이다. 영업활동으로 거둬드리는 현금이 급감했을 뿐 아니라 외부에서 조달한 자금 비중이 늘어나면서 각종 레버리지(차입투자) 지표가 나빠졌기 때문이다. 앞으로 대원강업이 미래 모빌리티 시장에 대응하기 위해 CAPEX(케펙스·설비투자) 집행이 불가피하다는 점은 잠재적 리스크다. 대원강업은 친환경차 핵심 부

딜사이트 이세정 기자 2024.09.23 07:01

#대원강업 #현대차그룹 #현대차

현대오토에버, 현금흐름 주목…배당확대 기조 유지할까 주당배당금(DPS) 확대 기조를 이어온 현대오토에버의 주주친화적 배당정책에 제동이 걸릴 수 있다는 관측이 제기된다. CAPEX(시설투자) 증대로 인해 기업의 배당여력이 되는 FCF(잉여현금흐름)가 마이너스(-)로 전환되면서다. 19일 에프앤가이드에 따르면 현대오토에버의 올해 주당배당금 컨센서스(증권가 추정치 평균)는 1577원이다. 이러한 예측대로라면

딜사이트 범찬희 기자 2024.09.19 08:49

#현대오토에버 #현대차 #소프트웨어

핀셋+ 제이스코홀딩스 CB 320억, 보유현금 7억…풋옵션 '속수무책' 코스닥 상장사이자 철강재 제조사 '제이스코홀딩스'의 주가가 회사에서 발행한 전환사채(CB)의 전환가액을 크게 밑돌면서 회사는 조기상환청구(풋옵션)에서도 자유롭지 못한 상황이다. 연이은 실적 부진에 회사로 들어오는 현금마저 적어 채무상환 여력이 충분치 않다는 우려가 나온다. 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 제이스코홀딩스는 지난해 4월 27일 400억원

딜사이트 한은비 기자 2024.08.30 16:25

#제이스코홀딩스 #코스닥 #현금흐름

순익 감소 HD현대건설기계…현금흐름 개선 비결은 HD현대건설기계가 올해 상반기 건설기계 시장의 부진에도 영업활동현금흐름(현금흐름)을 개선했다. 하지만 착시 효과에 불과하다는 것이 시장의 시각이다. 원자재 등을 어음 등으로 사들인 동시에 외상매출을 회수해 운전자본(매출채권+재고자산-매입채무) 부담을 줄였다는 이유에서다. 이에 시장에서는 미국의 경기 둔화 및 직수출 지역의 매출 회복세가 더딘 만큼 HD현대

딜사이트 송한석 기자 2024.08.30 15:03

#HD현대건설기계 #운전자본 #러시아

한화갤러리아, 뚝 떨어진 현금창출력 한화갤러리아가 올해 현금창출력이 급격히 악화됐다. 미지급금을 정산하며 지출은 커진 반면 기타채권 등 회수하지 못한 현금이 늘어난 영향이 컸다. 이에 더해 본업인 백화점에서 성과를 내지 못하며 현금흐름 악화에 일조한 것으로 분석된다. 28일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 한화갤러리아의 2분기 연결기준 영업활동으로 인한 현금흐름은 193억원으로 전년

딜사이트 구예림 기자 2024.08.30 07:01

#한화갤러리아 #한화솔루션 #백화점

SK 리밸런싱 박상규 사장 "주식매수청구권 감당 못할 수준 아니다" SK이노베이션과 SK E&S 간 합병에 반대하는 주주들이 전량 주식매수청구권을 행사할 경우 SK이노베이션이 9200억원에 이르는 자금을 마련해야 할 전망이다. 이는 한도 매수금액 8000억원을 훌쩍 넘는 규모다. 다만 SK이노베이션은 보유현금이 1조원 이상에 달할 뿐더러 주식매수청구권이 한도 매수금액을 초과하지 않을 것으로 판단 중이라 충분히 대응 가능하

딜사이트 최유라 기자 2024.08.27 16:40

#SK이노베이션 #주식매수청구권 #현금성자산

대원전선, 상반기 현금 100억 감소 배경 '눈길' 코스피 상장사 '대원전선'의 상반기 현금성자산이 100억원 이상 줄면서 그 배경에 관심이 쏠린다. 신규 변압기 수요 증가에 따라 케이블 재고를 미리 확보하기 위한 생산에 현금을 선투입했기 때문으로 풀이된다. 최근 구리 가격 상승과 자동차 산업 호조 등으로 실적 상승세를 기록 중인 대원전선은 재무건전성 역시 눈에 띄는 개선세를 보이고 있다. 19일 금융

딜사이트 권녕찬 기자 2024.08.19 17:00

#대원전선 #현금성자산 #재고자산

현대엔지니어링, 매출 늘었지만 원가율 부담 '발목' 현대엔지니어링이 올해 상반기 매출과 이익률을 모두 끌어올렸다. 2분기만 따로 보면 건설경기 침체와 원자재 인플레이션으로 인한 높은 원가율은 이어져 이익률 성장세가 점차 둔화되는 모습이다. 다만 현대엔지니어링의 우량한 재무구조를 감안한다면 소규모 손실과 현금흐름의 순유출이 발생하더라도 당장의 큰 타격은 없을 전망이다. 19일 현대엔지니어링 반기보고서에 따

딜사이트 박성준 기자 2024.08.19 07:01

#현대엔지니어링 #영업활동 현금흐름 #초과청구공사채무

이연제약, 주가부양 절실한 이유는 이연제약이 1년 안에 상환해야 하는 차입금만 보유 현금의 약 두 배에 달하면서 유동성 위기에 직면했다. 문제는 유동성사채도 적지 않다는 점이다. 특히 1000억원이 넘는 유동차입금 중 대부분이 전환사채(CB)다. 이연제약은 최근 계속된 실적 부진으로 주가 하락세가 이어지고 있어 조기상환청구(풋옵션) 우려에서도 자유롭지 못한 상황이다. 이에 시장에선 이연제

딜사이트 최령 기자 2024.08.13 16:50

#이연제약 #CB #주가부양

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